취임 후 첫 국회 업무보고(7/9)에서 물가·금융안정을 근거로 인상 필요성을 밝혔고, 시장은 7/16 금통위 +0.25%p(2.50→2.75%, 2023년 1월 이후 첫 인상)를 기본 시나리오로 봅니다(예상이지 확정 아님). 경상흑자 누적·외국인 매도 진정을 들어 하반기 원화 강세 전환 여지도 언급했습니다. ※기간 밖(7/9) 보완 — 시스템 미기록 사실.
🔗 원화 스트레스 관찰의 방향 재료입니다 — 인상은 원화 방어 쪽이지만, 외국인 순매도(7/10에도 -3,226억 원)가 이어지고 있어 최근 레벨 회복을 수급 개선으로 읽기는 아직 이릅니다.
이 뉴스의 흐름 — 원화 약세 사이클 2026
2026 상반기원화 연중 -6% — 외국인 국내주식 156조원 순매도가 주동력, 상반기 평균 1,484.56원.
2026-06 말1,560원 근접 — 2009년 이후 최약 수준, 당국 개입 의심에도 안정 기미 없음.
2026-07-01수출 사상 최대에도 1,560원 부근 유지. 노무라·교보는 3분기 상단 1,600원 전망.
2026-07-07엔화 강세 동조 + 수출업체 달러 매도(월초 네고)로 1,520원대 회복.
2026-07-08미 6월 고용 부진발 달러 약세로 1,510원대 — 원화 자체 펀더멘털 개선 신호는 아직 아님(외국인 순매도 지속).
2026-07-09신현송 신임 한은 총재 첫 국회 업무보고 — '적절한 시기 기준금리 인상 필요', 하반기 원화 강세 전환 여지 언급. 시장은 7/16 금통위 +25bp(2.50→2.75%)를 기본 시나리오로 예상.
NEW무관BTC · 크립토2026-07-09Bitcoin World (Farside 데이터 기반, 검증 완료)↩ 2026-07-09 후속
6월 한 달 -$89억(북미 -$55억 주도, 아시아 최약월·인도만 저가매수 유입)으로 차익실현성 유출이 컸고, 상반기 전체는 +$80억 유입·보유 4,047t(+18t)입니다. ※기간 밖(7/8 발표) 보완 — 스레드 미기록 사실.
🔗 금 재진입 스레드의 ETF 플로우 논점에 불리한 방향의 확인입니다 — '6월 말 주간 최대 유입'(7/5 기록) 반전 신호에도 6월 월간 전체는 순유출이라, 수급 바닥 판정은 아직 이릅니다. 한편 가격은 7/9 반등(+1.4%) 후 7/10 $4,135로 상승 개장했습니다.
이 뉴스의 흐름 — 금 조정 국면 — 수급·레짐 관찰
2026-01 말금 현물 고점 $5,589 기록 후 조정 개시 — 이후 13년 만의 최악 분기 하락.
2026-06-24저점 $3,959 — 고점 대비 -25~28%, 이후 $4,000 지지 공방.
2026-07-07인민은행 6월 +14.9t(20개월 연속, 2023년 이후 월간 최대) 발표, 보유 2,346t. 우즈베키스탄·폴란드도 매입 — 조정 국면 공식수급 재가속.
2026-07-08휴전 파기에도 당일 금 -1.8%($4,071) — 안전자산 랠리가 아니라 금리 채널 지배 재확인(2~3월 재연).
2026-07-08WGC 6월 집계 발표 — 글로벌 금 ETF 월간 -$89억 순유출(북미 -$55억 주도), 상반기 전체는 +$80억 유입·보유 4,047t. 6월 말 주간 유입 반전에도 월간 수급은 약세.
2026-07-10금 $4,100 회복 — 7/9 반등(+1.4%) 후 7/10 8월물 $4,135 상승 개장. 6/24 저점 $3,959 이후 $4,000 재하회 없음(최근 2주 저점 7/8 $4,044).
NEW관찰NP · 홍수보험2026-07-08weather.com (CSU 7/8 업데이트 기반)
보유는 다음 체크포인트와 확인 항목, 관찰은 워치리스트 메모 기준입니다 (holdings.json·watchlist.md 자동 반영).
NVDA 스윙
📅 8월 말 FY2027 Q2 실적
하이퍼스케일러 capex 가이던스
경쟁 ASIC 점유
GPM 확인
D-3 TSMC 6월 월매출 발표 — 태풍 Bavi로 7/10→7/13 오후 연기, NT$400B+ 관측(상단 NT$440B)D-6 TSMC Q2 실적 콜 — 하이퍼스케일러 수요·캐파 코멘트 관찰
META 코어
📅 7월 말 Q2 2026 실적
광고매출 성장률
광고단가
MAU/DAU 추세 확인
SPTM 코어
📅 분기 리뷰
자본흐름
capex 지속, 대체시장 구조 제약 등 논거 훼손 조건 점검 (개별 실적 이벤트 없음)
GC=F 관찰
금 재진입 검토 관찰용
$4,000 지지
실질금리 괴리
전쟁 재격화 레짐(휴전 7/8 파기, 원 전제였던 8/16 만료는 소멸)
7월 말(경) · WGC Q2 Gold Demand Trends — 중앙은행 분기 매입 확인(gold.json 갱신 트리거, 공식 발표일 미공지 — Q1은 4/29 발표 선례)
SDCI 관찰
원자재 시장 전체 관찰용(2026-07-09 등재)
USCI 동일지수
K-1 미발행(1099)
도구 재검토(USCI→BCI/SDCI) 병행 후보(실사 전 순위 미정) → portfolio.md USCI 노트
D-73 BCI 서브어드바이저(Vident) 해지 효력(경) — 후임 없이 abrdn 직접운용 내재화 확정(497K 7/1·이사회 6/8, PM 교체), USCI→BCI/SDCI 결정 전 게이트 C·E 판단 재료D-113 SDCI 관리보수 0.20%p 감면 계약 만료 — 이후 실보수 확인
NP 관찰
스크리너 2026-07-06 출신
매수 보류 결정(2026-07-07, 불확실성), 체크포인트: Q2 실적
~8/11-13 락업
9/30 NFIP → threads/NP-넵튠-스크리너-후보검토.md
D-3 Q2 실적 사전공지 관찰 구간 시작(~7/16) — Q1 선례: 발표 9일 전 공지D-32 2차 공모(5/13) 90일 락업 만료 시작(~8/13) — IPO 락업은 3/30 기만료, 잔여 물량 미확인 (SEC Exhibit 1.1)D-82 NFIP 재승인 기한 — 2월 세출법으로 기연장 확정, 장기법안 H.R.5577·H.R.5484 계류(마크업 일정 미확인)7/30 추정(애그리게이터, 공식 미공지 — 7/22·9/2설 병존) · Q2 실적 발표 — 미확정 (IR 최신 공지 6/25까지, EPS 컨센 $0.14)
매크로 이벤트
D-4 6월 CPI — 정제품 점착성 검증 (T3-6 판정, 클리블랜드 나우캐스트 +3.96%)D-6 한은 금통위 — 시장 예상 +25bp(2.50→2.75%), 신현송 총재 '인상 필요' 발언(7/9)D-12 재휴전 부재 확인선 (T1-1)8월 중순 · IEA 월보 — 2027 잉여 전망 갱신
리서치 스레드 · 열린 질문
🧵 유가-인플레 L2: 7/14 6월 CPI(T3-6
나우캐스트 +3.96%) · 7/22 재휴전 부재 확인선(T1-1) · 매주 수 EIA 휘발유(T2-5) — threads/유가-인플레-재점화-검토.md
🧵 NP: Q2 실적일 공식 미공지
애그리게이터 7/30 표시(EPS 컨센 $0.14), 사전공지 관찰 구간 7/13~16 진행, Q1 선례는 발표 9일 전 공지 — threads/NP-넵튠-스크리너-후보검토.md
🧵 원자재 도구 재검토: BCI 후임 서브어드바이저 없이 abrdn 직접운용 내재화 확정(497K 7/1·효력 ~9/21)